一、協助財務科長開展財務科業務和行政管理工作，并擔任會計主管工作。
       二、協助科長對財務科所屬的門診收費室、住院會計室工作人員進行。業務和勞動紀律考核、對三個庫房會計業務的指導和考核，對檢查考核結果提出處理意見，向科長寸艮告。    
       三、擔任會計主管工作
        1、具體管理本單位會計核算，執行財務預算，做好收入、支出、財產物資、貨幣資金等管理與核算。    
        2、組織編制會計報表及其他勞資報表，對違反財經紀律和會計制度的要及時予以糾正，重大問題應向領導報告。要保證會計資料合法、真實。   
        3、依照各庫房庫存定額標準審核月度采購計劃，對采購計劃中存在問題督促科室及時調整，藥品、設備、材料、驗收付款必須依據采購計劃逐項審核，對臨時采購的物品，須由科室書面報告并經財務審核、分管領導批準后方可執行。
        4、負責會計檔案的組織、辦理、保管及各種票據和有價證券的管理。    
        5、兼任內部稽核，對會計人員所編制的會計憑證和報表進行稽核并簽章。
       四、在財務科崗位人員缺編情況下，兼任部分會計工作
        1、及時將經財務科長審核、院領導審批的原始憑證交由會計作好會計憑證或填制好支付局憑證表格后，經簽章稽核后辦理會計核算手續，按時到市支付局辦理帳務處理事項并核對帳目。
         2、每月二十八號前督促三個實物會計將各自的月報表交上來，核對其購銷存情況，并與各實物帳核對相符，填制有關會計業務憑證。藥品銷售憑證要按會計制度規定計算藥品差價率，正確計算藥品銷售成本。
         3、每月底前應將所有會計憑證處理完畢，整理后交其他會計登記總帳、明細帳，編制報表。
        五、負責固定資產、藥品、設備材料的管理
         1、按財會制度和醫院的具體規定，對三個倉庫的財產物資實行財務監督管理，督促實物會計建立各類實物明細帳目和固定資產、設備臺帳，對同新購進的設備要指導倉庫建立固定資產卡片，對報廢的資產要及時辦理有關手續。對以前存在的財產物資管理和帳。目不清的問題要及時查處，寫出整改意見，向領導報告后予以處理。
         2、對三個倉庫的季度、年度盤點、固定資產清查進行具體的監督和匯總，對流動資產的盈虧及時督促倉庫及科室負責人查明原因，提出處理意見，向領導報告后及時處理。
        六、對實行專項技術經濟及質量；目標管理的科室，如口腔科、光明山分院等單位按合同，對其執行合同情況進行經常性考核，對未履行合同條款的科室及時向領導報告，及時處理，對招標采購的藥品、設備材料按合同條款進行嚴格考核，充分保證醫院的整體利益不受損害。
        七、保管上年度會計憑證、帳簿、報表和本年度憑證、帳簿、報表，每天下班前要將其整理放入文件柜中，防止丟失，所有帳簿，憑證、報表要加蓋有關印章。
        八、裝訂會計憑證和報表。
        九、每月報送財務科制訂的相關報告資料。
        十、辦理科長交給的各項臨時性工作任務。

        1、負責醫院所有收支帳目的管理工作，對醫療收入、藥品收入及其他收入帳目要及時清理，協助科長管理兩個收費室的業務核算工作。    
        2、出納休息或外出時代替到兩個收費室監督繳款。
        3、協助科長對全院收支情況進行分析研究，對有疑點的收支項目進行專題分析，并寫出分析報告，提出處理意見，向科長報告。協助科長編制年度預算和月度財務收支計劃。
       二、擔任總帳、明細帳、報表崗位工作
        1、按時將提交的記帳憑證(經制表、出納、審核簽章)登記明細帳，并結出余額。   
        2、定期將會計憑證歸類后編制科目匯總表，登記總帳，及時與其他會計進行總帳、明細帳對帳工作。
        3、每月初按規定編制會計報表，五號前必須將報表編制完成，交科長審核后加蓋有關印章報送有關領導和部門，季末、年末要協助寫好財務分析報告。
       三、負責往來帳目管理    
        1、建立、健全應收、應付、備用金等明細帳目，藥品、設備應付帳款要按單位設置明細帳，及時清算并結出余額。
        2、對醫療應款、職工借支等要及時清理，督促住院結算處及時清理并積極催收醫療欠費，對職工借支要及時辦理結算手續，收回余款，不得拖欠。
        3、對以前存在的往來帳目不清的問題，要進行全面清理，出具專題報告，交領導研究后采取措施清理。
        4、年末，對所有往來帳目要抄列清單，向領導報告，原則上做到往來款項當年結清。
       四、加強資金管理，對財政專戶儲存資金要與出納核對帳目，每月月末會同出納編制當月資金收支報表。
       五、擔任養老保險、，醫療保險、住房公積金、個人所得稅、藥品收支兩條線管理的結算與管理工作。要建立專門登記簿，對各項基金的收付情況進行詳細記錄，按政策規定辦理，按月向領導報告執行情況，及時辦理相關結算。
       六、兼任醫院財產保險、車輛保險的投保與理賠工作，具體辦理相關手續，對到期的保險項目，應及時向科長報告，經領導同意后及時辦理續保手續。
       七、指導財務人員學習電腦知識，開展電腦核算，對門診、住院會計室電腦核算業務給予具體指導，對存在的問題及時處理。  
       八、協助科長處理病人投訴及接待外單位來院進行的各種檢查。    
       九、每月報送財務科制訂的相關報告資料。
       十、辦理科長交給的臨時性工作任務。

       一、辦理現金收付和銀行結算業務
        1、根據經審核、審批和會計作帳的憑證進行復核，辦理收付款項，收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記，并在會計憑證上簽章。
        2、庫存現金不得超過核定限額標準，不得以白條、存折抵充庫存現金，更不得挪用現金。    
        3、正確簽發、使用和妥善保管銀行各種票據，不簽發空頭支票，嚴格遵守銀行結算辦法，    
       二、登記現金和銀行存款日記帳
        1、根據已經力、理完畢的會計憑證逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。    
        2、銀行存款及財政專儲帳戶要及時與銀行核對、月末要編制“銀行存款余額調節表”，帳面余額與銀行、財政專儲戶帳單余額核對相符，對未達帳款要及時查詢。對帳情況要每月八號前造表向財務科長報告。
        3、每月月初將銀行日記帳、現金日記帳余額同會計核對，保證明細帳與總帳核對準確。
        4、定期在電腦上打印門診、住院收入日報表，到兩個收費室監督收費人員將當日所收款項交銀行收款員，并與收費室有關人員在報表上共同簽章后將“繳款單”收回，歸檔整理；每月26日將門診、住院月報表匯總交會計作帳。
        5、及時掌握銀行和財政專儲帳戶余額，不得簽發空頭支票，不得將帳戶借給其他單位或個人辦理結算事項，不得將公款以私人名義或用存折方式存入銀行。
       三、保管庫存現金和各種有價證券
        1、對于現金和有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任，升溢現金要按規定作帳，不得以溢補損。
        2、要保管好保險柜，不得鑰匙隨意轉交他人。
        3、負責保管門診發票和住院發票、預交款收據和財政專用收據，要建立備查薄，對各項票據使用情況及時登記，尤其是門診發票、住院發票和預交款收據及光明山分院領用的收據，要督促收費室組長和光明山分院負責人建立備查薄記錄，匯總后每月八號前編制使用報表交財務科長。
       四、擔任工資核算崗位工作
        1、監督工資基金的使用。根據批準的工資基金計劃，會同人事部門，嚴格按規定掌握工資和各種獎金、補貼的支付，對違反工資政策，：超過工資計劃，及不合理的開支向領導報告，予以制止。
        2、根據人事科提供的人員變動資料，及時調整工資人數及工資標準，每月八號前編制好工資表，交科長審核后于十二日前辦理發放事宜。
        3、建立工資發放備查簿，對每個職工的工資標準及變動情況進行登記，對已變動工作崗位或外出等有疑問的職工應及時向領導報告，及時調整。    
        4、對每月應代扣的職工水電費、房租費、住房公積金、養老保險金、醫療保險金、個人所得稅等均要設立專用帳簿，進行詳細登記，整理歸檔。   
       五、兼任科室保管員，對科室所需領用的辦公用品、材料等作出計劃，經科長簽字后到倉庫領用、保管并發放，還兼任發放本科職工個人獎金、補貼等。
       六、到銀行取款時，必須有科室同事或院經警隊人員。陪同，避免發生意外，保證資金的安全性。
       七、每月報送財務科制訂的相關報告資料。
       八、辦理科長交給的臨耐性工作任務。
 
       一、負責住院病人住院醫療費用的統一結算工作，每月25日為結算日，按會計制度要求開展會計核算工作。
       二、實行電腦核算，熟悉住院病人入院、記帳、出院結算及住院病人全部工作內容和醫保軟件、合作醫療軟件的使用并能熟煉操作，按規定編制各種住院會計報表。
       三、根據醫療費用單和醫療用藥結算單，及時算、記帳、結帳，做到全面核查，防止錯帳漏帳。每月結算后與藥房及有關科室核對藥品的收入情況，防止漏洞。
       四、嚴格執行醫療收費標準和價格政策，并監督醫療科室按規定標準劃價計費。
       五、按制度及時向財務科報送住院收入結算報表，同時向有關部門提供科室核算收入的會計資料。
       六、加強病人欠費管理，每日應及時清理病人費用情況，對即將發生欠費的病人應及時打出清單，交科室，護士通知病人，有特殊情況的要直接向病人說明情況，催促病人及時交款。
       七、每日收入現金應與報表核對相符，由出納監督解繳到銀行，不得挪用、拖欠，不代為坐支，不轉借。
       八、按醫保局、農村合作醫療局要求力、理醫保、合作醫療患者費用核算工作，及時將患者費用情況與醫保科及相關科室聯系，合理控制患者費用標準。加強票據管理，所有領用的發票或預交款收據，均要按號碼登記清楚，交與財務科票據管理人員。
       九、加強政治、業務學習，樹立良好的職業道德，不斷提高自身素質，服從領導安排，積極為病人排憂解難。
 
       一、對醫院財產物資的管理，貫徹執行“統一管理，計劃供應，定額分配，歸口負責”的原則。
       二、按醫院規定，正確劃分固定資產、低值易耗品、其他材料，專項物資的范圍和歸類。    
       三、建立并實行三級帳(卡)核算制，負責二級分類明細帳和三級明細帳，包括數量，金額，品種，規格的核算，指導保管部門建立同樣明細帳，使用部門建立實物保管帳。
       四、對各類財產物資的管理，會同物資管理部門和財會部門不定期清查，核實，年終要全面清查核實，做到帳帳相符，盤盈盤虧均應查明原因，按規定審批后進行處理。   
       五、及時辦理會計帳務，按期歸集匯-總后編制收支報表，于每月28日前報送財會部門，為科室核算提供物資消耗的會計資料。
       六、分析和掌握各類財產物資儲備、供應、維護保養、交接、安全以及使用情況。合理核定財產物資的儲備定額，加快資金周轉，減少積壓；保證財產物資的安全，向財會部門和行政領導匯報。
       七、監督廢舊物資的回收的利廚，按規定進行獎勵和變價收入分成的核算。
       八、負責固定資產的明細核算，編制固定資產目錄并分類編號，建立固定資產卡片，對購置，調入，內部轉移；封存，調出和報廢等增減變動情況，督促有關部門或人員辦理會計手續，凡實行醫療成本收費的固定資產，計提折舊和大修維護更新基金。
       九、對設備各大宗材料采購，及時填制政府采購申請表，辦理采購審批手續。
       十、加強財產物資管理，嚴格控制支出，對科室領用物品應依據該科業務需要發放，杜絕物資材料的浪費，對一定時期內全院各科室的財產物資領用情況應匯總分析，報送財務科和相關領導。
       十一、配合科長制訂月度采購計劃，及時辦理有關審批手續。